투기는 그 자체가 하나의 사업이다 - 누적 수익률 400000% 제시 리버모어식 투기법 (당신이 투기로 돈을 잃는 이유)

누구나 투기로 성공하는 것은 아니다

제시 리버모어는 모든 사람들이 투기로 돈을 벌 수 있는 것은 아니라고 말했다. 투기를 사업으로 바라보고 투기원칙을 바탕으로 주식매매를 해야 성공할 수 있다고 주장한다. 리버모어는 30년 동안 주식매매를 하면서 거금을 벌기도 했지만 파산도 3~4번 겪었었다. 그 세월을 통해 결국 투기 방식은 정해져있다는 걸 깨달았다. 또한 원칙을 깨면 크게 잃거나 파산한다는 것 또한 알게되었다. 제시 리버모어는 책의 첫 장에서 다음과 같이 언급하였다.

언제나 그랬듯 세상에서 투기만큼 매혹적인 게임도 없다. 그러나 투기는 어리석은 사람, 정신적으로 나태한 사람, 감정 기복이 심한 사람, 일확천금을 꿈꾸는 사람에게는 절대 어울리는 게임이 아니다. 이런 사람들이 투기에 나섰다가는 평생 가난을 면치 못할 것이다. -제시 리버모어

주식 거래로 쉽게 부자가 될 수 있다는 착각하지마라. 무지성 투기가 아닌 현명한 투기자들만이 일확천금을 보상받는다. 투기를 하더라도 투기법을 알고 주식 매매를 하길 바란다. 중요한 내용은 정리를 담았으나 더 깊은 내용을 알고싶다면 스스로 찾아보길 바란다.

1. 주식 매수 기법

1) 선도주를 바탕으로 시장을 관망하고 강세장이 확실해지면 매수한다

시장에 한 걸음 물러나 전환점을 관찰할 수 있어야 한다. 어떤 섹터의 선도주가 평소의 가격 등락과는 다른 주가 상승을 보인다면 강세장의 신호일 수 있다. 하지만 선도주 한 종목이 상승추세라고 해서 시장 전체에 강세장이 도래했다는 보장은 없다. 오직 한 종목의 추세전환만으로 매수 신호라고 확신해서는 안된다. 추세가 확실하다면 주도주 뿐만 아니라 다른 주도주들의 주가도 상승할 것이다. 그 때 주식을 매수해도 충분하다.

따라서 3개의 주도주를 같이 관찰하도록 한다. 세 종목 이상을 지켜보면 추세를 파악하기 힘들어진다. 오히려 혼란이 가중된다.

또한 진짜 추세는 한 번 형성되는데 시간이 걸린다. 하루 혹은 일주일만에 형성되지 않는다. 따라서 이상신호가 보이지 않는다면 주식을 매도하지 말고 포지션을 유지한다.

2) 전고점 돌파 후 매수

경험적으로 전고점을 돌파한 주식들은 상승세를 이어가는 경향을 보인다. 기업의 호재가 있으면 더더욱 그렇다. 정상적인 수준의 시장 조정 후 신고가를 갱신한 주식 또한 상승하는 경향이 있으니 매수신호로 보도록 한다.

3) 물타기 하지 않는다

주가가 떨어졌을 때 추가매수를 통한 매수단가 낮추기(물타기)는 하지 않는다. 오히려 손실을 키우는 방법이다. 시장이 하락하는 추세라면 주식을 매도해야되는 시점이지 매수해야되는 때가 절때 아니다. 가라앉는 배에서 빠져나와라.

4) 시장에서 이득이 났다는건 당신이 옳다는 증거

문자 그대로다. 거래에서 이익을 봤다는 것은 당신이 옳게 매수했다는 증거이다. 매도신호가 나오기 전 까지 표지션을 유지해도 된다. 이익은 알아서 불어날 것이다. 이익만큼 당신이 옳다는 확실한 증거는 없다.

2. 주식 매도 기법

1) 가격 동향을 바탕으로 이상신호 시 매도한다

주가가 지지선 밑으로 하락했다는 이유 하나만으로 매도를 해서는 안된다. 평소 동향만큼의 주가 하락이라면 조급해할 필요가 없다. 따라서 포지션을 유지한다. 하지만 평소 동향 이상의 하락이 있다면 위험신호로 간주하고 매도하여야 한다.

문제는 매도신호가 확실함에도 불구하고 주식을 매도하지 않는 것이다. 손해를 봤다는 생각과 오를지도 모른다는 막연한 희망때문에 주식을 매도하지 않는 경우가 있다. 이 행위는 손실을 더 키우는 행위일 뿐이다. 당신의 예상이 틀렸음을 인정하고 더 이상의 손실을 만들지 않도록 한다. 원금의 손실은 투기를 불가능하게 한다. 재수없으면 전 재산을 잃을 수도 있다.

2) 시장에서 손실이 났다는 건 당신이 틀렸다는 증거

문자 그대로 손실은 당신의 매수가 틀렸다는 증거이다. 매도해야된다. '나중에 더 오르면 어떡하지?' 혹은 '그냥 가보자.' 와 같은 생각은 더 큰 손실로 이어질 수 있다. 매도 후 주가가 상승하더라도 애초에 못 벌 돈이라고 생각하고 넘겨야된다.

3) 투기에서 이득을 볼 시 이익금 절반 현금화

우연치 않게 본인이 지속적인 이득을 보는 경우가 있다. 이 때 자만심에 빠진 투기자는 수익금을 전부를 포함하여 주식 매매를 하는데 이는 매우 위험한 행동이다. 당신의 선택이 매번 옳은 수는 없다. 항상 돈을 따는 카지노가 없는 것처럼 말이다. 이렇게 오버트레이딩을 하다가 손해를 메꾸기 위해 무리한 투자를 하게되는데 이 때 청산을 당하는 투기자들이 많다. 따라서 수익금의 절반은 항상 현금화 하도록 한다. 나머지 절반은 투자금에 보탠다. 평정심을 유지하고 손실을 키우는 행위는 하지 않는다.

3. 투자 마인드

시장은 항상 옳다.
참고 기다리면 시장이 다 알아서 들어갈 신호와 나갈 신호를 알려준다.
시장에 들어가기 전 철저한 조사를 하는 수 밖에 없다.
투기 목적으로 거래하는 사람들은 많지만 거래에서 수익을 내는 사람들은 드물다.
주가가 움직이는데는 다 그만한 이유가 있다.
시장은 최소 저항선을 따라 움직이고 수요가 공급을 초과하면 저항선은 상승한다.
상승장이나 하락장이 예상되는 상황이라도, 시장행동을 관찰한 결과 자신의 생각이 옳다는 확신이 들기 전까지는 자신의 생각을 믿지 말고 판단을 보류하라.
이익은 놔둬도 알아서 커지지만, 손실은 절때 그렇지 않다(놔두면 커진다).
약세 종목은 아예 피하는 것이 상책이다. 특히 확실한 재정 기반이 없는 저가 주식은 반드시 피해야 한다.
트레이더에게 가장 필수적인 요건 가운데 하나는 바로 평정심이다.
강세장에서는 강세론의 관점을, 약세장에서는 약세론의 관점을 취해야 한다.
투기꾼에게 치명적인 적은 무지, 탐욕, 공포

달리는 말 위에 올라타라!

한 줄 요약 하자면 '오르는 주식은 사고 떨어지는 주식은 판다.' 가 된다. 주식 가격의 동향을 파악하고 동향에 따라 매수 및 매도를 한다. 이 원칙을 철저히 지키도록 한다. 그렇지 않으면 얻는 건 손실 뿐이게 된다. 다들 멘탈 잘 부여잡고 리버모어식 투자로 성투하길 바란다. 좀 더 현대화된 추세추종 전략을 탐구해 보는 것도 좋은 기회가 될 것이라고 본다.

달리는 말 위에 올라타라! 투기라는 배를 띄워 그 흐름에 올라타라!

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